大无畏+高仓位 恒生前海基金最终换来“一地鸡毛

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《号外财经》文/尹秋彤

  “初生牛犊不怕虎”,这对基金圈来说,是好事也是坏事。《号外财经》注重到,有新基金公司的旗下基金,仗着“大无畏”的精神,高仓位持股,最终换来“一地鸡毛”。这家基金公司就是在2016年7月份建设的恒生前海基金

  《号外财经》凭证同花顺iFinD统计,在基金公司的资产设置表中,恒生前海基金的股票占比高达91.33%,稳稳坐在冠军宝座。现实上,正是这种高仓位持股,换来了现在的尴尬。

  数据显示,制止三季度末,恒生前海基金资产总值为2.684亿元,资产净值为2.669亿元。其中,设置股票市值24376.16万元,股票占比91.33%,股票市值增添率-6.91%;债券现金市值2178.11万元,债券现金市值增添率-22.70%;现金市值2178.11万元,现金占比8.16%,现金市值增添率-22.70%;其他资产市值281.01万元,其他资产占比1.05%,其他资产市值增添率-80.86%。

  单从股票设置比例上看,高于70%的尚有4家基金公司,划分是东方阿尔法基金、恒越基金、凯石基金、富安达基金,设置股票市值占比划分为76.12%、75.99%、71.30%、70.36%;尚有三家基金公司股票设置比例凌驾60%,尚有三家基金公司股票设置比例凌驾50%。

  《号外财经》注重到,今年以来,A股一连调整,上证指数制止11月23日早盘累计下跌21.31%,恒生指数同期累计下跌13.30%。于是,高仓位设置股票的基金公司便处于水深火热之中。

  恒生前海基金旗下有两只基金,划分是自动偏股基金恒生前海沪港深新兴工业精选混淆、被动指数基金恒生前海港股通高股息低颠簸指数,其中恒生前海沪港深新兴工业精选混淆持有股票市值6841.10万元,股票占比84.77%,股票市值增添率-8.11%;与此同时,债券现金市值1085.43万元,债券现金占比13.45%,债券现金市值增添率-39.80%。恒生前海港股通高股息低颠簸指数更是设置股票17535.06万元,股票占比94.17%,股票市值增添率-6.43%;债券现金市值1092.69万元,债券现金占比5.87%,债券现金市值增添率7.69%。

  从业绩上看,恒生前海沪港深新兴工业精选混淆最新单元净值为0.8595元,年内回报率为-19.44%,大幅跑输同类基金-11.36%的平均业绩,在可比的2425只同类基金中排名第1786名,位于后三分之一;该基金近一年回报率为-25.22%,同样大幅落伍于同类基金-13.02%的平均业绩,在可比的2340只同类基金中排名第1952名,位于后四分之一。恒生前海港股通高股息低颠簸指数现在单元净值0.9944元,已经跌破面值。

  恒生前海沪港深新兴工业精选混淆三季末前十大重仓股中,有6只为A股,4只为港股,基金司理张勇、林国辉在三季报中如是体现:“整个三季度,中证新兴指数下跌6.56%,恒生指数下跌4.03%。三季度本基金净值下跌7.17%。”展望四序度,该基金总体以为市场将逐步震荡企稳,现在整体市场